丰华轮胎_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,675,646.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 809,696.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,485,343.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,317,715.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,174,623.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,904.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,645,186.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,376,430.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,108,912.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,353.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,353.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,353.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,238,095.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,083.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,719,178.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -719,178.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,322,380.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,496,471.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,818,852.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -914,567.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,526.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,526.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,393.18 | |
| 财务费用(元) | 481,083.05 | |
| 递延所得税(元) | 123,687.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,687.63 | |
| 存货的减少(元) | 4,715,223.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 960,599.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,697,407.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,818,852.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,496,471.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,322,380.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丰华轮胎_2022年中报资产负债表 | 丰华轮胎_2022年中报利润表 |