豫辰药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,514,988.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,123.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,071,112.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,456,150.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,814,808.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,975,532.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,599,230.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,845,721.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,225,390.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,476,387.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,476,387.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,476,387.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,737,599.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,737,599.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,599.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,988,595.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,587,493.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,598,897.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,685,734.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,745,813.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,745,813.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,823.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,570.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,563.48 | |
| 财务费用(元) | 763,207.42 | |
| 递延所得税(元) | -228,370.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,848.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,522.53 | |
| 存货的减少(元) | -22,050,899.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,211,997.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,046,074.36 | |
| 其他(元) | 53,596.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,598,897.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,587,493.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,988,595.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫辰药业_2023年中报资产负债表 | 豫辰药业_2023年中报利润表 |