柏亚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,159,313.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,018,031.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,177,345.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,393,116.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,234,024.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,629,071.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,045,736.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,301,949.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,124,603.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,630.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,630.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,630.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,998.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,155.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,729,154.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,000,845.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 854,611.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,583,964.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,438,576.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,791,823.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,070.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 690,070.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,528.10 | |
| 财务费用(元) | 715,998.41 | |
| 存货的减少(元) | -17,630,763.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,163,029.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,310,635.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,438,576.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,583,964.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 854,611.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏亚股份_2024年中报资产负债表 | 柏亚股份_2024年中报利润表 |