柏亚股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,671,034.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,202.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,909,236.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,173,501.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,455,054.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,518.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,734,213.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,604,287.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,051.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,126.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,126.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 685,285.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,285.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,159.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,114.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,714.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,217,828.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,082,171.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,730,961.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,925,526.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,656,487.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -901,861.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 813,928.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 813,928.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,100.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,273.79 | |
| 财务费用(元) | 403,830.46 | |
| 存货的减少(元) | 7,329,165.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,707,931.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,182,434.22 | |
| 其他(元) | 808,013.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,656,487.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,925,526.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,730,961.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏亚股份_2023年中报资产负债表 | 柏亚股份_2023年中报利润表 |