柏亚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,003,047.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,610,198.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,613,245.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,904,701.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,577,917.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,910,675.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,456,632.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,849,926.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,763,319.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,520,099.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,520,099.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,520,099.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,892,361.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,840,578.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,382,940.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,232,940.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,010,279.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,915,246.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,925,526.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,020,139.08 | |
| 资产减值准备(元) | 23,528.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,828,251.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,828,251.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,083.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,056.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,418.80 | |
| 财务费用(元) | 2,057,556.91 | |
| 递延所得税(元) | 315,010.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 315,010.73 | |
| 存货的减少(元) | 11,647,683.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,453,475.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 700,412.42 | |
| 其他(元) | -553,051.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,925,526.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,915,246.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,010,279.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柏亚股份_2022年年报资产负债表 | 柏亚股份_2022年年报利润表 |