柏亚股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,938,591.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,715,007.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,653,604.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,902,810.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,818,776.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,062,947.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,104,038.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,888,572.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,765,031.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,535,087.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,535,087.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,464,912.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,231,602.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,731,602.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,081,602.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,148,341.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,015,246.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,163,587.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,117,552.09 | |
| 资产减值准备(元) | -1,333,222.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 780,429.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 780,429.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,576.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,019.65 | |
| 财务费用(元) | 1,231,372.02 | |
| 递延所得税(元) | 17,828.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,828.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,687,623.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,579,443.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,299,655.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,163,587.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,015,246.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,148,341.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏亚股份_2022年中报资产负债表 | 柏亚股份_2022年中报利润表 |