金浔股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,606,443.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,719,498.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,778,659.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,104,600.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,176,635.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,591,028.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,473,509.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,479,927.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,721,101.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,383,499.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,478.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,478.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,494,031.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,174,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,668,951.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,483,472.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,474,075.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,440,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,914,675.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,470,533.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,096,804.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,426,413.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,993,751.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,079,075.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,976,667.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,797,619.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,876,130.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,673,749.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,707,937.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,845,734.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,845,734.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 569,651.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,627.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,175.58 | |
| 财务费用(元) | 12,307,452.74 | |
| 投资损失(元) | 5,100,478.11 | |
| 递延所得税(元) | 350,351.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 350,351.06 | |
| 存货的减少(元) | -94,699,147.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,254,795.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,454,534.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,673,749.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,876,130.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,797,619.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浔股份_2024年中报资产负债表 | 金浔股份_2024年中报利润表 |