金浔股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,541,809.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,203,202.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,247,101.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,992,113.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,987,915.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,504,641.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,174,049.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,198,346.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,864,952.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,127,160.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,347.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,347.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,002,177.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,198,360.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,200,537.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,192,190.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,724,491.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,724,491.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,099,972.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,114,566.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,217.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,825,756.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,898,734.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,297,430.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,536,274.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,062,417.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,598,691.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,509,424.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,864,991.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,864,991.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,015.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,064.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -323,865.52 | |
| 财务费用(元) | 3,333,169.85 | |
| 投资损失(元) | 241,259.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,747,584.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,776,732.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,147.90 | |
| 存货的减少(元) | -52,381,584.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,723,976.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,975,659.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,598,691.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,062,417.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,536,274.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金浔股份_2023年中报资产负债表 | 金浔股份_2023年中报利润表 |