金浔股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,593,122.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,172,889.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,766,011.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,090,002.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,854,487.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,398,364.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,008,460.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,351,315.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,414,696.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,285,617.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,913.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,904.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,087,434.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,656,868.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,559,045.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,215,914.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,128,479.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,892,202.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,892,202.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,227,451.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,698,403.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,186,446.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,112,300.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,779,901.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,994,998.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,061,116.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,001,300.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,062,417.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,636,393.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,043,726.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,043,726.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,215.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -353,831.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,424.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 396,345.00 | |
| 财务费用(元) | 2,324,052.17 | |
| 投资损失(元) | 14,465,990.39 | |
| 递延所得税(元) | -763,935.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -668,934.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,000.83 | |
| 存货的减少(元) | 28,586,405.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,029,819.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,287,967.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,062,417.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,001,300.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,061,116.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金浔股份_2022年年报资产负债表 | 金浔股份_2022年年报利润表 |