莱斯达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,122,354.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,741.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,466.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,092,562.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,634,424.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,761,545.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 832,086.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,630,604.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,858,660.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -766,097.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,167,828.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,167,828.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,167,828.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,525,618.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,261.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,284,879.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,879.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,640.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,178,165.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,837.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,672,952.20 | |
| 资产减值准备(元) | 478,531.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,071.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,071.88 | |
| 财务费用(元) | 265,197.32 | |
| 递延所得税(元) | -116,028.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,382.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,646.60 | |
| 存货的减少(元) | 4,314,208.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -597,446.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,494,506.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,092,837.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,178,165.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱斯达_2023年年报资产负债表 | 莱斯达_2023年年报利润表 |