莱斯达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,721,190.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,784.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,121.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,209,097.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,539,719.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,203,412.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,020.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,140,908.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,604,061.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,964.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 854,341.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854,341.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,341.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,525,618.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,096.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,002,714.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,714.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,547.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,222,473.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,529.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,954,253.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,458.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,458.38 | |
| 财务费用(元) | 107,595.47 | |
| 递延所得税(元) | 7,062.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,062.42 | |
| 存货的减少(元) | 1,999,643.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -726,399.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,577,679.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,048,529.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,222,473.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莱斯达_2023年中报资产负债表 | 莱斯达_2023年中报利润表 |