莱斯达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,261,265.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,154,065.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,181.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,745,512.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,750,881.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,260,092.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,639,099.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,002,123.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,652,197.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -906,684.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,301,238.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,238.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,238.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,192,330.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,192,563.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,770.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,195,664.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -695,664.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,901.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,876,686.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,147,688.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,581,563.94 | |
| 资产减值准备(元) | 279,754.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,332.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,332.64 | |
| 财务费用(元) | 229,408.15 | |
| 递延所得税(元) | -55,732.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,732.05 | |
| 存货的减少(元) | -5,460,768.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,885,062.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,210.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,271,002.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,147,688.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,876,686.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱斯达_2022年年报资产负债表 | 莱斯达_2022年年报利润表 |