莱斯达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,230,802.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,945.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,534.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,083,281.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,430,172.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,918,583.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,083,547.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,266,615.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,698,918.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -615,636.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,795.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,795.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,795.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,412.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,975.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,388.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,388.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,480.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,701,340.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,147,688.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,446,348.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -530,132.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,908.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,908.57 | |
| 财务费用(元) | 92,325.92 | |
| 递延所得税(元) | 53,885.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,885.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,653,206.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,934,193.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,814.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,446,348.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,147,688.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,701,340.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯达_2022年中报资产负债表 | 莱斯达_2022年中报利润表 |