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莱斯达_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,230,802.33       
 收到的税费返还(元) 681,945.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 170,534.03       
 经营活动现金流入小计(元) 21,083,281.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,430,172.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,918,583.09       
 支付的各项税费(元) 1,083,547.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,266,615.52       
 经营活动现金流出小计(元) 21,698,918.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -615,636.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 561,795.00       
 投资活动现金流出小计(元) 561,795.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -561,795.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 107,412.82       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,975.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 390,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 546,388.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -546,388.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 22,480.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,701,340.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,147,688.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,446,348.20       
补充资料:       
 净利润(元) -530,132.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 619,908.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 619,908.57       
 财务费用(元) 92,325.92       
 递延所得税(元) 53,885.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 53,885.39       
 存货的减少(元) -4,653,206.10       
 经营性应收项目的减少(元) 3,934,193.84       
 经营性应付项目的增加(元) -165,814.34       
 现金的期末余额(元) 4,446,348.20       
 减:现金的期初余额(元) 6,147,688.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,701,340.35       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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