世界旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,460,937.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,817,769.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,278,706.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,472,208.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,300,748.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 629,580.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,800,080.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,202,616.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,923,910.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,308.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,193.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,812.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,624.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,436.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,243.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,632.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,387,632.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,632.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,835.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,347,950.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,708,097.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,360,146.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 703,940.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,284.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,284.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,754.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,006.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 584,346.28 | |
| 财务费用(元) | 366,620.81 | |
| 投资损失(元) | -227,529.37 | |
| 存货的减少(元) | 7,790.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,159,532.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,135,012.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,360,146.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,708,097.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,347,950.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世界旅游_2023年中报资产负债表 | 世界旅游_2023年中报利润表 |