世界旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,573,786.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,833,643.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,407,436.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,995,661.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,247,535.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 792,873.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,817,887.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,853,957.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -446,521.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,789,648.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,617.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 569.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,148,836.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,311.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,642,975.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,699,286.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,449,549.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,609.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 992,132.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,534,742.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,742.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,714.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,205,042.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,943,328.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,048,404.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,783.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,783.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,412.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,595.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 901.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,424,592.63 | |
| 财务费用(元) | 442,609.39 | |
| 投资损失(元) | 174,246.82 | |
| 递延所得税(元) | -169,586.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,586.05 | |
| 存货的减少(元) | -17,167.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,033,841.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,373,319.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,943,328.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,205,042.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,714.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世界旅游_2022年中报资产负债表 | 世界旅游_2022年中报利润表 |