斯科瑞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,418,172.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,561.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,754.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,695,488.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,367,273.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,597,082.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,042,298.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -6,087,606.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,919,048.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,559.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -1,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,522,642.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -153,573.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,369,068.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,369,068.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 205,660.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,725,660.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,957,159.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,586.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,012,746.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,712,914.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,237.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,875,476.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,009,027.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,133,550.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯科瑞_2024年三季报资产负债表 | 斯科瑞_2024年三季报利润表 |