斯科瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,788,525.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,561.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,325,352.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,136,440.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,001,955.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,847,990.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,110,556.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,816.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,776,318.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,639,878.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,438,453.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,438,453.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,438,453.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 205,660.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,725,660.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,977,014.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,586.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,032,601.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,693,058.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,441.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,376,831.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,009,027.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,632,196.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,902,137.88 | |
| 资产减值准备(元) | 174,126.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,653,693.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,653,693.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,726.36 | |
| 财务费用(元) | 1,350,777.48 | |
| 投资损失(元) | 44,839.99 | |
| 递延所得税(元) | 321,590.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,590.34 | |
| 存货的减少(元) | -10,018,441.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,647,129.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,727,379.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,632,196.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,106,174.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,473,978.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯科瑞_2024年中报资产负债表 | 斯科瑞_2024年中报利润表 |