斯科瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,536,574.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,098,784.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,885,395.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,520,754.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,558,470.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,844,956.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,302,457.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,514,152.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,220,038.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,699,283.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,306,957.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,306,957.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,306,957.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,015,229.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,547,837.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,101,609.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,664,676.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,664,676.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,634.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,740,551.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,788,288.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -742,207.78 | |
| 资产减值准备(元) | 116,816.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,533,017.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,533,017.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,022.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,109.84 | |
| 财务费用(元) | 2,742,111.65 | |
| 投资损失(元) | -14,549.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,145,728.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,183,065.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,337.18 | |
| 存货的减少(元) | 238,122.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,203,076.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,540,656.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,788,288.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,740,551.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯科瑞_2023年年报资产负债表 | 斯科瑞_2023年年报利润表 |