斯科瑞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,144,412.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,326,756.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,471,169.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,697,759.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,765,232.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,981,758.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,269,380.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,714,129.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,242,960.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,557,624.61 | |
| 投资支付的现金(元) | -581,623.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,976,001.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,976,001.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -593,936.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,902,166.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,308,230.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,616,918.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,434.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,700,353.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,607,876.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,188.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,656,273.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,112,532.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,456,259.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯科瑞_2023年三季报资产负债表 | 斯科瑞_2023年三季报利润表 |