斯科瑞_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,854,098.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,128,045.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,982,144.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,054,217.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,442,320.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,360,630.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,563,091.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,420,259.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,438,115.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,809,919.42 | |
| 投资支付的现金(元) | -955,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,854,919.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,854,919.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -593,936.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,906,063.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,616,918.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,100.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,631,019.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,275,044.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,188.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,178.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,465,661.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,840,460.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,063,296.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,063,296.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,511.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212.82 | |
| 财务费用(元) | 1,080,276.49 | |
| 投资损失(元) | -89.15 | |
| 递延所得税(元) | 72,127.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,127.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,707,821.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,529,326.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,682,973.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,465,661.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,178.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯科瑞_2023年中报资产负债表 | 斯科瑞_2023年中报利润表 |