斯科瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,810,140.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,031,125.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,841,265.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,124,127.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,709,325.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,620,551.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,836,703.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,290,708.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,449,443.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,951,638.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -29,625.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,922,012.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,921,418.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,682,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,694.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,995,494.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,663,837.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,388,799.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,660.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,414,297.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,581,196.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,210,335.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,318,505.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,869,242.11 | |
| 资产减值准备(元) | 57,383.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,485,044.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,485,044.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,858.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 569.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,302.00 | |
| 财务费用(元) | 1,864,935.72 | |
| 投资损失(元) | -373,154.83 | |
| 递延所得税(元) | 84,773.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,773.41 | |
| 存货的减少(元) | -8,713,381.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,948,015.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,617,031.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,528,840.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,318,505.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,210,335.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯科瑞_2022年年报资产负债表 | 斯科瑞_2022年年报利润表 |