银丰园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,214,965.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,000.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,944,972.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,160,938.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,591,445.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,380.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,937.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,740,696.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,381,459.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,220,521.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,385.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,861,385.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,781,385.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,731,506.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,753,286.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,779.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,887,845.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 762,161.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 762,161.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,745.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,536.32 | |
| 财务费用(元) | 1,179,974.73 | |
| 存货的减少(元) | -2,023,916.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,423,554.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,759,054.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,279.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,753,286.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,731,006.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银丰园林_2023年年报资产负债表 | 银丰园林_2023年年报利润表 |