银丰环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,468,698.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,000.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,648,171.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,117,870.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,090,047.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,677.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,702.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 636,511.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,174,938.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,067.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,012.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,962,683.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,151,695.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,801,695.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,588,362.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,753,286.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,923.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,441.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 361,516.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 361,516.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,192.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,268.16 | |
| 财务费用(元) | 371,012.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,629,363.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,772,659.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,259,686.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,164,923.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,753,286.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,588,362.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银丰环境_2023年中报资产负债表 | 银丰环境_2023年中报利润表 |