渤海期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 194,421,978.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,809,008.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,987,178,601.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,197,409,588.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,555,210.05 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 54,181,104.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,349,424.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,279,776,533.14 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,923,058,206.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,355,920,477.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,510,889.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,241,623,555.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,597,925.45 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 542.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,010,222,022.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,385,412,044.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,752,458.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,388,164,503.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 622,057,519.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,230,821.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,757,715.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,988,537.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,488,537.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,682.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,003,590.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,003,550,109.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,100,546,519.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,206,426.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,925,072.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,801,679.42 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,801,679.42 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 791,373.95 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 449,344.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,029.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 898.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,318.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,765,236.76 | |
| 财务费用(元) | 11,511,101.72 | |
| 投资损失(元) | -20,747,781.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,356,694.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,288,724.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,645,419.07 | |
| 存货的减少(元) | 89,950,090.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,068,088,950.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,600,594.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,100,546,519.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,003,550,109.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -903,003,590.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渤海期货_2023年年报资产负债表 | 渤海期货_2023年年报利润表 |