渤海期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,555,455.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,947,523.06 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 855,942,878.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,445,856.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,083,245.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 36,668,194.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,177,301.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,858,102.83 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 823,748,255.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,465,182.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,565,145.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -285,232.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,019,325.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,565,722,988.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,022,421.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,584,745,409.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,605,854,081.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,439.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,636,522,520.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,777,111.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,467,796.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,796.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,796.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,210.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,287,444.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,456,111,800.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,095,824,355.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,060,085.77 | |
| 资产减值准备(元) | 994,068.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 976,390.18 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 976,390.18 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 506,282.98 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 232,706.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,576.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,812.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -987,695.55 | |
| 财务费用(元) | 15,698,646.22 | |
| 投资损失(元) | 3,305,655.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,736,088.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,663,226.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,072,861.56 | |
| 存货的减少(元) | -102,680,222.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -428,943,134.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,455,983.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,095,824,355.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,456,111,800.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,287,444.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海期货_2022年中报资产负债表 | 渤海期货_2022年中报利润表 |