小六饮食_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,771,919.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,748.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,703,360.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,552,029.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,257,841.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,963,655.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,167,318.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,538,420.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,927,236.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,624,793.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,658.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 177,496.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,154.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,504,706.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,504,706.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,258,552.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,180,092.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,240.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,710,332.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,289,667.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,091.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,182,247.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,838,155.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,930,812.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,759,663.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,759,663.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,455.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,564,156.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 310,591.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,195.00 | |
| 财务费用(元) | 669,551.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,449,899.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,706,648.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,303,556.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,838,155.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,182,247.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -344,091.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小六饮食_2024年中报资产负债表 | 小六饮食_2024年中报利润表 |