小六饮食_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,161,997.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,483,339.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,645,337.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,221,985.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,650,514.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,848,100.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,727,857.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,448,458.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,196,878.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,347.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,363.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,633,711.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,196,406.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,646,406.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,012,694.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,819,883.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,819,883.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,447.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,449,363.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,211,811.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,391,927.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,207,744.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,288,821.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,081,076.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,701,002.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,038,184.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,038,184.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,555.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,268,647.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -193,573.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,573.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,418.10 | |
| 财务费用(元) | 3,688,829.04 | |
| 投资损失(元) | -110,347.90 | |
| 递延所得税(元) | -144,124.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -144,124.64 | |
| 存货的减少(元) | -527,779.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,801,565.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,313,325.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,081,076.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,288,821.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,207,744.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小六饮食_2022年年报资产负债表 | 小六饮食_2022年年报利润表 |