小六饮食_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,699,914.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,850.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,349.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,797,114.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,223,662.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,414,222.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,356,098.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,567,440.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,561,423.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,235,690.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,463.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -91,659.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,968,804.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,339,816.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,289,816.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,321,011.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,533.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,024,533.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,533.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,890,145.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,288,821.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,178,966.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,026,671.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,106,076.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,106,076.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,800.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,443,648.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,120.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,458.86 | |
| 财务费用(元) | 400,533.43 | |
| 投资损失(元) | -60,463.99 | |
| 存货的减少(元) | 537,053.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,615,229.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,043,024.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,178,966.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,288,821.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,890,145.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小六饮食_2022年中报资产负债表 | 小六饮食_2022年中报利润表 |