中皖辉达_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,791,097.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,746,565.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,537,663.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,571,525.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,217,406.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,486,341.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,613,016.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,888,290.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,350,626.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,890.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,199,890.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,806,598.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,296,598.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,903,291.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,791,646.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,791,646.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,791,646.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,238,981.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,970,213.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,731,232.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,304,267.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,317,828.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,474,813.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,474,813.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,281.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 571,885.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,347,259.62 | |
| 投资损失(元) | -820,078.50 | |
| 递延所得税(元) | -322,813.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,813.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,498,681.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,479,335.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,731,232.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,970,213.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,238,981.84 | |
| 公告日期 | 2018-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中皖辉达_2017年年报资产负债表 | 中皖辉达_2017年年报利润表 |