中凯国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,937,241.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,770,852.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,708,094.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,666,403.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,197,101.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,898.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,452,392.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,043,795.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,664,299.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,439.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,439.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,439.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,832,604.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,832,604.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,842,604.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,313.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,005,917.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,313.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,314,546.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,140,798.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,455,345.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,021,606.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,721.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,721.83 | |
| 财务费用(元) | 41,231.75 | |
| 递延所得税(元) | 19,870.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,968.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,839.97 | |
| 存货的减少(元) | 73,827.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,087,592.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,258,273.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,455,345.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,140,798.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,314,546.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中凯国际_2023年年报资产负债表 | 中凯国际_2023年年报利润表 |