中凯国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,916,927.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 166.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,968.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,193,062.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,728,014.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,975,085.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,761.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,885,417.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,660,279.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,467,216.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,344.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,800,344.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,399,655.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,060.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,633.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,572.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,310,370.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,119.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,119.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,539.73 | |
| 财务费用(元) | 76,740.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -858,007.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -500,728.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,572.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,633.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,060.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中凯国际_2022年中报资产负债表 | 中凯国际_2022年中报利润表 |