远发股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,305,431.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,503,939.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,318,894.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,128,265.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,113,479.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,064,564.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,527,008.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,828,048.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,533,100.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,595,164.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,251,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,251,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,872,959.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,443,013.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,336,372.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,085,372.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,640,002.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,811,753.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,651,755.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,651,755.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,141,963.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,612,723.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,760.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,080,383.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,900,996.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,900,996.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,484.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,779.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,927.12 | |
| 财务费用(元) | 2,285,364.49 | |
| 递延所得税(元) | 174,758.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 174,758.80 | |
| 存货的减少(元) | 26,068,278.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,268,520.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -883,739.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,760.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,612,723.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,141,963.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远发股份_2023年年报资产负债表 | 远发股份_2023年年报利润表 |