远发股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,018,220.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,756,241.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,375,130.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,149,592.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,817,653.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,308,807.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,267,290.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,169,399.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,563,151.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,586,441.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,330,923.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,330,923.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,330,923.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,387,394.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,887,394.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,112,605.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,368,123.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,508,625.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,876,749.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,417,732.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,245,652.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,245,652.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,383.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,594.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -525,801.00 | |
| 财务费用(元) | 1,387,394.98 | |
| 递延所得税(元) | 432,170.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 432,170.10 | |
| 存货的减少(元) | 5,931,288.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,447,002.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,422,843.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,876,749.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,508,625.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,368,123.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远发股份_2022年中报资产负债表 | 远发股份_2022年中报利润表 |