豪辉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,445,200.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,148.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,963.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,499,312.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,895,921.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,980,469.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,966,784.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,247,235.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,090,410.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -591,097.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,642,521.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,393,462.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,930,914.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,966,897.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,966,897.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,695,573.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,697,978.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,414,065.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,855.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,630,920.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,067,057.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,874.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,936.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,331,999.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,849,936.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,847,581.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,696.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,696.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,306.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,487.46 | |
| 财务费用(元) | 353,325.10 | |
| 递延所得税(元) | -8,189.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,189.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,175,499.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,085,725.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,698,256.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,849,936.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,331,999.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,936.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪辉科技_2024年中报资产负债表 | 豪辉科技_2024年中报利润表 |