豪辉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,176,808.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,957.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,549,980.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,566,747.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,861,378.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,171,329.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,705,926.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,216,756.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,955,391.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,611,355.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,008.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,008.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,710,184.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,060,184.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,037,175.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,143,510.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,143,510.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,562,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,055.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,044,827.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,144,182.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,999,327.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,573,508.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,760,298.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,333,806.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪辉科技_2023年三季报资产负债表 | 豪辉科技_2023年三季报利润表 |