豪辉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,937,630.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,287,485.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,283.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,436,398.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,822,831.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,774,885.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,485,474.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,569,732.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,652,924.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,216,526.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,008.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,008.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,169,707.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,707.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,698.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,192,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,589.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,494,889.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,505,110.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,141,885.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,760,298.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,902,183.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,532,014.97 | |
| 资产减值准备(元) | 53,687.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,756,562.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,756,562.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,306.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,059.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,108.85 | |
| 财务费用(元) | 624,970.68 | |
| 递延所得税(元) | -253,098.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,745.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,352.61 | |
| 存货的减少(元) | -8,827,415.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,878,097.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,040,811.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,902,183.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,760,298.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,141,885.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪辉科技_2023年中报资产负债表 | 豪辉科技_2023年中报利润表 |