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豪辉科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,937,630.38       
 收到的税费返还(元) 1,287,485.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,211,283.11       
 经营活动现金流入小计(元) 62,436,398.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,822,831.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,774,885.11       
 支付的各项税费(元) 5,485,474.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,569,732.90       
 经营活动现金流出小计(元) 68,652,924.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,216,526.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,008.85       
 投资活动现金流入小计(元) 23,008.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,169,707.55       
 投资活动现金流出小计(元) 1,169,707.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,146,698.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 25,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,192,300.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 302,589.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,494,889.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 33,505,110.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 26,141,885.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,760,298.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,902,183.74       
补充资料:       
 净利润(元) 12,532,014.97       
 资产减值准备(元) 53,687.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,756,562.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,756,562.72       
 无形资产摊销(元) 175,306.02       
 长期待摊费用摊销(元) 282,059.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,108.85       
 财务费用(元) 624,970.68       
 递延所得税(元) -253,098.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -201,745.45       
 递延所得税负债增加(元) -51,352.61       
 存货的减少(元) -8,827,415.48       
 经营性应收项目的减少(元) 8,878,097.67       
 经营性应付项目的增加(元) -24,040,811.80       
 现金的期末余额(元) 28,902,183.74       
 减:现金的期初余额(元) 2,760,298.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 26,141,885.46       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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