泰德网聚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,851,946.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,444.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,081,755.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,375,146.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,688,422.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,641,433.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,095,739.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,811,411.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,237,006.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,859.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,331.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,859,631.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,106.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,435,353.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,895,459.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,828.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,020.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,762.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,564,782.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,314,782.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,212,470.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,787,913.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,320,951.08 | |
| 资产减值准备(元) | 403,569.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,721.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,721.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,775.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,983.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -265.49 | |
| 财务费用(元) | 80,182.04 | |
| 投资损失(元) | -518,666.46 | |
| 递延所得税(元) | -107,725.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,725.85 | |
| 存货的减少(元) | 88,365.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,516,023.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -640,662.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,787,913.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,212,470.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰德网聚_2023年年报资产负债表 | 泰德网聚_2023年年报利润表 |