泰德网聚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,319,114.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,825.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,307,201.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,055,140.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,377,130.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,942,373.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,079,685.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,898,418.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,297,607.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,242,466.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,651.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,910,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,928,651.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,506.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,225,353.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,374,859.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,446,208.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,049.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,049.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,919,950.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,768,724.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,660.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,513,694.90 | |
| 资产减值准备(元) | 372,242.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,741.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,741.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,253.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,983.83 | |
| 财务费用(元) | 29,609.89 | |
| 投资损失(元) | -18,704.60 | |
| 递延所得税(元) | -502,629.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -502,629.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,682,266.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,646,016.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,529,363.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,231,660.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,768,724.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰德网聚_2023年中报资产负债表 | 泰德网聚_2023年中报利润表 |