泰德网聚_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,993,986.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,846.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 977,541.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,926,373.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,756,132.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,420,366.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,498,748.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,709,561.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,384,808.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,458,434.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,254.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,035,144.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,580,398.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,432.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,860,432.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,719,966.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,238,757.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,246.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,708,004.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,131,995.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,393,527.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,606,856.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,101,442.94 | |
| 资产减值准备(元) | 140,908.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,168.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,168.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,709.59 | |
| 财务费用(元) | 97,828.77 | |
| 投资损失(元) | -545,398.31 | |
| 递延所得税(元) | -380,721.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -368,315.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,406.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,794,901.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,334,768.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 763,326.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,000,384.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,606,856.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,393,527.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰德网聚_2022年年报资产负债表 | 泰德网聚_2022年年报利润表 |