泰德网聚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,803,024.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,253.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,156.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,968,435.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,450,953.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,408,840.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,267,835.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,729,084.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,856,712.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,888,277.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,252.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,273,207.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,627,460.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,751.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,443,751.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,708.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,211,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,211,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,326,069.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,606,856.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,787.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰德网聚_2022年三季报资产负债表 | 泰德网聚_2022年三季报利润表 |