泰德网聚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,276,947.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,838.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 669,453.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,734,238.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,404,903.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,434,992.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,012,201.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,248,755.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,100,852.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -97,944.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,366,613.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,158.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,454,158.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,137.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,189,137.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,265,021.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,211,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,211,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,686,907.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,606,856.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,293,764.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,475,778.36 | |
| 资产减值准备(元) | 97,944.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,842.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,842.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -310.68 | |
| 财务费用(元) | 7,270.08 | |
| 投资损失(元) | -261,448.90 | |
| 递延所得税(元) | -678,932.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -666,526.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,406.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,084,825.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,168,009.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,280,977.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,293,764.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,606,856.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,686,907.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰德网聚_2022年中报资产负债表 | 泰德网聚_2022年中报利润表 |