摘牌隆济_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,542,309.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,030,920.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,608.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,747,838.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,429,826.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,714,332.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,610,322.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,751,481.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,505,962.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,875.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,437,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,881.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,881.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,315.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,990,315.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,433.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,234.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,095.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,573,329.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,329.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,349,888.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,514,735.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,164,847.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,752,831.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,113,399.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,113,399.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,352.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,574.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 276,521.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,056.72 | |
| 财务费用(元) | 496,967.10 | |
| 投资损失(元) | 638,953.83 | |
| 递延所得税(元) | -77,042.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,042.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,326,647.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,559,585.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,003,563.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,164,847.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,514,735.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,349,888.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌隆济_2023年中报资产负债表 | 摘牌隆济_2023年中报利润表 |