摘牌隆济_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,525,442.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,275,223.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,362.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,096,028.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,634,175.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,759,330.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,215,960.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,613,123.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,222,590.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,873,438.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,233.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,658,233.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,171,384.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,521,384.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,136,849.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,173,117.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,073,431.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,246,549.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,246,549.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,763,738.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,748,997.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,512,735.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,399,222.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,119,343.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,119,343.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,704.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,716.69 | |
| 财务费用(元) | 1,167,921.95 | |
| 投资损失(元) | -115,026.70 | |
| 递延所得税(元) | -305,427.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,427.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,779,408.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,223,135.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,372,916.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,512,735.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,748,997.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,763,738.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌隆济_2022年年报资产负债表 | 摘牌隆济_2022年年报利润表 |