环威股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,527,069.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 475.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,997,655.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,525,200.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,738,212.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,516,120.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,410,584.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,109.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,274,027.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,251,173.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,381,786.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,381,786.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,381,786.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,150,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,634,794.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,785,094.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,073,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,358,055.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,619,543.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,050,932.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,265,837.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,396,450.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,717,612.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,321,162.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环威股份_2024年一季报资产负债表 | 环威股份_2024年一季报利润表 |