环威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,403,703,432.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,991,532.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,613,917.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,308,881.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,259,201,449.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,904,559.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,934,642.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,136,343.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,381,176,994.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,131,887.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,287,515.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,307,015.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,433,599.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,433,599.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,126,583.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,718,571.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,718,571.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,918,453.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,288,999.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,185,342.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,392,794.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,325,776.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,331,080.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,386,532.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,717,612.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,892,287.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,844,737.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,844,737.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,949,739.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,029,770.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 134,863.05 | |
| 财务费用(元) | 18,897,729.95 | |
| 递延所得税(元) | -826,556.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,556.52 | |
| 存货的减少(元) | 27,256,582.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,146,349.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,112,636.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,094,616.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,717,612.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,386,532.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,331,080.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环威股份_2023年年报资产负债表 | 环威股份_2023年年报利润表 |