环威股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,901,389.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 12.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,297.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,354,700.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,634,133.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,458,269.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,248,902.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,844,107.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,185,412.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,169,287.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,572,960.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,572,960.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,572,960.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,252,090.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,252,090.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,502,561.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,466,209.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,631,080.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,599,852.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,652,238.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,751,434.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,386,532.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,635,098.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环威股份_2023年一季报资产负债表 | 环威股份_2023年一季报利润表 |