环威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,754,218,618.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,163,156.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,272,153.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,768,653,928.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,506,343,514.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,413,814.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,034,764.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,094,151.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,657,886,244.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,767,683.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,899,949.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,899,949.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,899,949.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,624,807.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,761,524.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,266,332.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,714,182.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,371,771.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,170,421.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,256,376.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,990,043.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,122,309.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,508,841.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,386,532.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,566,860.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,757,384.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,757,384.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,835,123.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,119.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 543,799.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,240.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 224,603.51 | |
| 财务费用(元) | 13,822,736.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,929,924.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,929,924.57 | |
| 存货的减少(元) | 12,846,192.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,762,028.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,744,758.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,386,532.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,508,841.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,122,309.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环威股份_2022年年报资产负债表 | 环威股份_2022年年报利润表 |