博汇特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,437,883.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,751.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,090,277.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,807,913.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,703,356.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,177,512.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,393,489.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,301,427.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,575,785.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,767,872.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,184.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,184.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,184.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,857,179.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,857,179.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,856,976.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,028,381.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,901.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,635,259.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,221,920.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,738,136.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,571,433.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,723,754.46 | |
| 资产减值准备(元) | -4,082.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,457.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,457.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,644.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,771.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,766.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,063,375.20 | |
| 财务费用(元) | 1,012,811.16 | |
| 投资损失(元) | 65,923.65 | |
| 递延所得税(元) | 997,306.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 997,306.60 | |
| 存货的减少(元) | -16,320,823.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 482,130.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,623,922.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,922,042.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,387,527.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇特_2023年中报资产负债表 | 博汇特_2023年中报利润表 |