博汇特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,086,212.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,101,808.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,372,300.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,560,321.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,153,137.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,744,717.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,457,980.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,465,195.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,821,030.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,260,708.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,158.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,545.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,545.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,386.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,999,991.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,797,393.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,797,384.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,101,116.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,662,007.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,333.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,568,456.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,228,928.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,344,832.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,964,737.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,116,615.12 | |
| 资产减值准备(元) | 350,208.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,685,704.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,685,704.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,286,667.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,951.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,845.92 | |
| 财务费用(元) | 2,596,934.25 | |
| 投资损失(元) | 59,255.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,272,815.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,272,815.89 | |
| 存货的减少(元) | 24,031,591.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,232,448.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,309,716.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,964,737.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,344,832.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博汇特_2022年年报资产负债表 | 博汇特_2022年年报利润表 |