亳药千草_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,022,454.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,291.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,578,746.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,162,910.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,022,542.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,374,332.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,657,486.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,217,272.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,361,473.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 804,285.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,285.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,243,280.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,243,280.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,438,995.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,356,970.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,356,970.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,063,941.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,263,756.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,828,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,156,397.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,799,426.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,123,051.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,239,021.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,601,741.06 | |
| 资产减值准备(元) | 8,799,111.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,654,613.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,654,613.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,987.72 | |
| 财务费用(元) | 12,217,610.82 | |
| 投资损失(元) | -804,285.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,817,833.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,065,736.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,085,133.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,239,021.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,115,969.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,123,051.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亳药千草_2023年年报资产负债表 | 亳药千草_2023年年报利润表 |